周一（12月8日），光模块CPO、高速铜连接等算力硬件强势爆发，创业板人工智能单日暴涨超5%领跑同主题指数。多只成份股创新高，天孚通信触及20CM涨停创新高，中际旭创涨超6%创新高，致尚科技斩获两个20CM涨停创新高！此外配资实盘证券配资门户，光库科技、锐捷网络、新易盛等多股涨超7%。
热门ETF方面，光模块CPO含量超56%的创业板人工智能ETF华宝（159363）场内放量突破，收涨5.41%再创上市新高，全天成交超10亿元！从技术形态上看，159363成功放量冲破箱体，表明短期资金做多情绪高涨，后市或孕育新一轮上升趋势！
年内复盘看，受益于AI算力需求高景气，光模块CPO等算力硬件迎业绩+估值双击，创业板人工智能ETF（159363）标的指数频刷新高，年内涨幅高达99.5%逼近翻倍，大幅领跑人工智能、CS人工智、科创AI等主题类指数！
注：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。
分析人士认为，一方面，当下，年报进入预热期，算力板块业绩相对确定，可能有资金提前抢路；另一方面，近期算力利好不断，除谷歌外，亚马逊又发布Trainium3，基于3纳米制程打造，性能较Trainium2提升4倍，能效提升40%。AI泡沫论也被打破。
此前，国盛证券指出，算力产业链正处于高景气周期，爆发式增长的算力需求正面临光模块产业链的供给瓶颈。为应对供需缺口，头部光模块厂商正积极推进“中国大陆与泰国”双线并行的产能扩张战略，行业正处在新一轮产能释放的前夜，预计明年一季度将迎来产能的集中释放，光通信行业进入从“产能释放”到“业绩爬坡”的新阶段。
展望后市，华安证券指出，AI产业景气趋势明确，作为本轮最核心主线信心不动摇。配置上建议关注算力+AI应用。以算力基建为核心的新一轮成长产业景气周期获证实，目前行情仅行至早前期，若短期良性调整压力属于产业行情节奏的正常演绎，并不改变其中长期主线地位。
把握算力+AI应用核心机会，建议重点关注全市场首只创业板人工智能ETF（159363）及场外联接（A类023407、C类023408），标的指数重点布局光模块龙头“易中天”，光模块含量最新超56%。从赛道分布看，逾七成仓位布局算力，超两成仓位布局AI应用，能够高效捕捉AI主题行情。（截至2025.11.30）
数据来源：沪深交易所等。注：“全市场首只”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF。
风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
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